2.8199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,957.90 | 55,957.90 | 77,660.68 | 77,660.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,989.79 | 1,905.11 | -21,543.34 | -9,349.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,986.66 | 3,890.69 | 30,862.18 | 20,113.89 |
| 基金赎回款 | 13,535.11 | 10,094.67 | 31,021.61 | 11,920.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,548.45 | -6,203.98 | -159.44 | 8,193.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,419.66 | 51,659.03 | 55,957.90 | 76,503.78 |