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博时安心收益定开债券A(050028)

2020-01-23     0.98900.2026%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值13,239.74159,011.43159,011.43343,895.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
272.36842.33909.291,186.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9.9418.7118.718,085.11
基金赎回款4,860.81146,632.72146,632.72176,172.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,850.88-146,614.02-146,614.02-168,087.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0017,983.62
期末基金净值8,661.2313,239.7413,306.70159,011.43