0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,945.37 | 8,945.37 | 13,239.74 | 13,239.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 330.42 | 315.73 | 556.50 | 272.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,450.45 | 2,450.45 | 9.94 | 9.94 |
| 基金赎回款 | 2,707.09 | 2,707.09 | 4,860.81 | 4,860.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -256.63 | -256.63 | -4,850.88 | -4,850.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,019.16 | 9,004.46 | 8,945.37 | 8,661.23 |