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博时信用债券C(050111)

2019-11-19     2.50300.5221%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值99,933.48173,582.66173,582.66335,072.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,039.705,576.596,220.21-1,809.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款127,289.22114,758.6441,038.07204,076.33
基金赎回款95,651.90193,984.4296,564.93363,756.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,637.32-79,225.78-55,526.86-159,680.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值141,610.5099,933.48124,276.02173,582.66