净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 159,513.53 | 194,786.94 | 194,786.94 | 657,649.69 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,406.42 | -2,377.11 | 667.38 | -4,841.83 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,731.50 | 16,794.42 | 2,993.86 | 248,778.58 |
基金赎回款 | 6,673.68 | 49,690.73 | 39,798.66 | 706,799.50 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,942.17 | -32,896.31 | -36,804.80 | -458,020.92 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 159,977.77 | 159,513.53 | 158,649.52 | 194,786.94 |