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博时宏观回报债券C(050116)

2024-03-28     1.37050.2121%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值159,513.53194,786.94194,786.94657,649.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,406.42-2,377.11667.38-4,841.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,731.5016,794.422,993.86248,778.58
基金赎回款6,673.6849,690.7339,798.66706,799.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,942.17-32,896.31-36,804.80-458,020.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值159,977.77159,513.53158,649.52194,786.94