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博时天颐债券C(050123)

2019-12-09     1.3350-0.1496%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值70,770.9666,066.7766,066.7765,650.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,624.535,420.223,355.011,881.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,937.142,163.781,299.861,412.51
基金赎回款3,431.662,879.811,974.302,877.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,505.48-716.03-674.44-1,465.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值74,900.9770,770.9668,747.3466,066.77