-0.8375% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 126,267.79 | 126,267.79 | 190,255.39 | 190,255.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,998.82 | -9,694.48 | -60,829.77 | -23,643.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,271.81 | 6,259.60 | 29,602.41 | 21,748.40 |
| 基金赎回款 | 14,675.42 | 7,374.81 | 19,827.92 | 13,254.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,403.61 | -1,115.21 | 9,774.49 | 8,494.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,932.32 | 12,932.32 |
| 期末基金净值 | 96,865.36 | 115,458.11 | 126,267.79 | 162,173.73 |