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嘉实安心货币A(070028)

2020-02-18     0.50370.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值282,969.80270,709.13270,709.13235,166.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,333.209,413.194,770.606,061.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款341,206.301,137,101.36535,784.25717,157.70
基金赎回款491,927.551,124,840.70536,179.36681,614.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-150,721.2512,260.66-395.1135,542.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,333.209,413.194,770.606,061.82
期末基金净值132,248.55282,969.80270,314.03270,709.13