0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,207.06 | 59,207.06 | 152,690.12 | 152,690.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 618.01 | 389.06 | 1,857.06 | 1,210.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,927.05 | 32,282.04 | 65,973.22 | 36,243.17 |
| 基金赎回款 | 101,756.62 | 48,447.98 | 159,456.28 | -82,120.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,829.56 | -16,165.94 | -93,483.06 | -45,877.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 618.01 | 389.06 | 1,857.06 | 1,210.16 |
| 期末基金净值 | 16,377.49 | 43,041.12 | 59,207.06 | 106,812.96 |