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长盛积极配置债券(080003)

2019-11-20     1.1500-0.1303%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值33,543.7250,212.5250,212.5285,058.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,385.66-485.75-706.262,496.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款273.41257.64120.329,391.01
基金赎回款6,961.8716,440.698,021.9446,733.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,688.46-16,183.05-7,901.62-37,342.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,240.9233,543.7241,604.6350,212.52