0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,026.39 | 107,026.39 | 140,120.06 | 140,120.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,620.87 | 1,246.60 | 2,685.79 | 1,506.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 651,086.36 | 280,213.22 | 784,818.84 | 402,115.38 |
| 基金赎回款 | 572,018.80 | 307,332.21 | 817,912.51 | 434,401.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79,067.56 | -27,118.99 | -33,093.67 | -32,286.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,620.87 | 1,246.60 | 2,685.79 | 1,506.91 |
| 期末基金净值 | 186,093.95 | 79,907.40 | 107,026.39 | 107,833.75 |