-0.2717% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 126,524.87 | 126,524.87 | 179,153.46 | 179,153.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,736.27 | 10,892.07 | -46,595.96 | -19,429.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,076.42 | 587.05 | 2,123.44 | 1,195.57 |
| 基金赎回款 | 7,737.44 | 4,176.17 | 8,156.07 | 5,083.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,661.03 | -3,589.11 | -6,032.63 | -3,887.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,127.58 | 133,827.83 | 126,524.87 | 155,836.46 |