0.0637% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 126,832.67 | 126,832.67 | 143,115.62 | 143,115.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,557.79 | 2,945.63 | -3,345.87 | -952.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,376.05 | 5,280.69 | 4,259.20 | 419.69 |
| 基金赎回款 | 17,554.16 | 11,392.37 | 17,196.28 | 7,207.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,178.11 | -6,111.68 | -12,937.08 | -6,787.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,212.35 | 123,666.63 | 126,832.67 | 135,375.80 |