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大成2020生命周期混合(090006)

2019-12-06     0.73000.2747%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值190,974.74221,866.18221,866.18267,869.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,863.04-12,956.86-6,086.84-16,607.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款330.39673.67354.03917.45
基金赎回款9,313.1718,608.2613,696.4430,312.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,982.78-17,934.59-13,342.41-29,395.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值190,855.00190,974.74202,436.93221,866.18