0.3974% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,883.48 | 10,883.48 | 11,370.67 | 11,370.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -242.49 | 652.34 | -2,293.82 | -693.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,483.44 | 1,694.33 | 11,851.86 | 6,248.01 |
| 基金赎回款 | 3,790.82 | 1,627.59 | 10,045.24 | 5,646.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -307.37 | 66.74 | 1,806.62 | 601.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,333.62 | 11,602.55 | 10,883.48 | 11,277.90 |