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富国天合稳健优选混合(100026)

2020-01-17     1.56860.3776%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值199,920.75254,021.36254,021.36250,050.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49,918.40-49,972.20-16,495.1352,966.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,515.2972,079.1958,422.9151,173.03
基金赎回款31,040.3255,770.1427,232.76100,169.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,474.9816,309.0631,190.15-48,996.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,101.1520,437.4620,437.460.00
期末基金净值267,212.98199,920.75248,278.93254,021.36