1.5468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 364,957.30 | 364,957.30 | 673,019.47 | 673,019.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -35,057.27 | -17,155.52 | -139,286.96 | -72,359.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,862.28 | 26,020.13 | 121,259.70 | 102,768.39 |
| 基金赎回款 | 78,523.38 | 37,519.72 | 238,820.17 | 120,228.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,661.10 | -11,499.58 | -117,560.47 | -17,460.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 51,214.75 | 51,214.75 |
| 期末基金净值 | 286,238.93 | 336,302.20 | 364,957.30 | 531,985.69 |