-2.6501% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 286,238.93 | 364,957.30 | 364,957.30 | 673,019.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26,508.90 | -35,057.27 | -17,155.52 | -139,286.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,497.41 | 34,862.28 | 26,020.13 | 121,259.70 |
| 基金赎回款 | 19,318.52 | 78,523.38 | 37,519.72 | 238,820.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,821.12 | -43,661.10 | -11,499.58 | -117,560.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,214.75 |
| 期末基金净值 | 244,908.92 | 286,238.93 | 336,302.20 | 364,957.30 |