净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 729,325.61 | 636,253.99 | 636,253.99 | 663,202.88 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,340.59 | -121,704.60 | -3,525.15 | 4,088.91 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 281,091.64 | 852,239.23 | 572,590.32 | 514,252.01 |
基金赎回款 | 117,258.78 | 518,621.45 | 171,090.26 | 545,289.80 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 163,832.86 | 333,617.78 | 401,500.06 | -31,037.80 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 118,841.56 | 118,841.56 | 0.00 |
期末基金净值 | 906,499.07 | 729,325.61 | 915,387.34 | 636,253.99 |