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富国沪深300增强(100038)

2020-02-18     1.6810-0.3557%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值588,310.27222,561.34222,561.34157,333.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
166,581.81-91,254.87-32,162.9651,474.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款818,231.74718,495.62260,574.19168,870.14
基金赎回款675,794.97207,106.4686,517.38155,116.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
142,436.77511,389.16174,056.8113,753.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0054,385.360.000.00
期末基金净值897,328.85588,310.27364,455.19222,561.34