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富国沪深300增强A(100038)

2024-03-18     1.45300.8328%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值729,325.61636,253.99636,253.99663,202.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,340.59-121,704.60-3,525.154,088.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款281,091.64852,239.23572,590.32514,252.01
基金赎回款117,258.78518,621.45171,090.26545,289.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
163,832.86333,617.78401,500.06-31,037.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00118,841.56118,841.560.00
期末基金净值906,499.07729,325.61915,387.34636,253.99