0.8519% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 322,121.71 | 322,121.71 | 419,035.45 | 419,035.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,625.97 | -11,449.10 | -45,085.30 | -13,394.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,415.69 | 19,754.92 | 96,722.22 | 40,512.28 |
| 基金赎回款 | 57,339.60 | 31,092.14 | 148,550.66 | 49,994.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,923.92 | -11,337.22 | -51,828.44 | -9,482.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 267,571.82 | 299,335.39 | 322,121.71 | 396,158.34 |