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富国强收益定期开放债券A(100070)

2015-03-25     1.02900.1947%
净值变动表
  日期:
单位:万元2014-12-312014-06-302013-12-312013-06-30
期初基金净值14,200.6214,200.6287,528.5887,528.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,665.12856.542,153.243,082.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,164.838,151.8612,888.1811,758.04
基金赎回款6,031.003,391.9788,369.3822,256.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,133.834,759.89-75,481.20-10,498.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,999.5719,817.0514,200.6280,112.97