0.1947% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,200.62 | 14,200.62 | 87,528.58 | 87,528.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,665.12 | 856.54 | 2,153.24 | 3,082.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,164.83 | 8,151.86 | 12,888.18 | 11,758.04 |
| 基金赎回款 | 6,031.00 | 3,391.97 | 88,369.38 | 22,256.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,133.83 | 4,759.89 | -75,481.20 | -10,498.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,999.57 | 19,817.05 | 14,200.62 | 80,112.97 |