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富国7天理财宝债券B(101007)

2014-12-23     1.37260.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2014-12-312014-06-302013-12-312013-06-30
期初基金净值15,774.2415,774.24105,740.45105,740.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
253.09204.772,951.001,901.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款92,973.7576,103.161,401,933.33810,079.64
基金赎回款106,741.9587,979.481,491,899.54868,376.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,768.20-11,876.32-89,966.21-58,297.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
253.09204.772,951.001,901.72
期末基金净值2,006.043,897.9315,774.2447,443.29