净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 2,169,868.13 | 2,169,868.13 | 2,438,603.76 | 2,438,603.76 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -140,477.02 | -54,329.12 | -454,023.31 | -129,753.24 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 611,893.56 | 323,182.01 | 1,138,918.23 | 649,888.54 |
基金赎回款 | 684,299.85 | 426,641.78 | 953,630.55 | 546,195.78 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72,406.28 | -103,459.76 | 185,287.68 | 103,692.75 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,956,984.83 | 2,012,079.25 | 2,169,868.13 | 2,412,543.28 |