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易方达沪深300ETF联接A(110020)

2019-11-19     1.37560.9615%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值485,836.40420,019.25420,019.25369,364.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
126,131.81-102,980.88-48,467.1880,469.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款599,748.80317,906.79125,734.3179,478.75
基金赎回款407,317.48149,108.76102,845.97109,292.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
192,431.32168,798.0322,888.34-29,814.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值804,399.54485,836.40394,440.42420,019.25