行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

兴全合润分级混合B(150017)

2020-03-30     1.2225-1.8466%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值437,687.68437,687.68574,001.08574,001.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
253,308.90189,307.89-150,173.05-67,087.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款215,937.4480,397.30354,295.48269,167.48
基金赎回款345,886.17187,557.24340,435.84268,948.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-129,948.73-107,159.9413,859.64218.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值561,047.85519,835.62437,687.68507,132.20