-0.3918% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-11-16 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,304.03 | 67,304.03 | 64,490.17 | 64,490.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,970.55 | 17,280.12 | 34,336.59 | 23,538.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88,474.06 | 38,941.51 | 33,276.10 | 15,653.76 |
| 基金赎回款 | 97,411.30 | 44,917.27 | 64,798.83 | 32,619.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,937.23 | -5,975.77 | -31,522.73 | -16,965.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,337.35 | 78,608.39 | 67,304.03 | 71,062.55 |