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南方新兴消费进取(150050)

2020-02-14     1.58601.0835%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值64,490.1782,569.6282,569.6227,355.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,538.08-31,187.57-12,442.4316,871.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,653.7669,461.9057,595.00130,835.77
基金赎回款32,619.4656,353.7845,764.2792,493.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,965.7013,108.1211,830.7338,342.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值71,062.5564,490.1781,957.9282,569.62