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长城久兆稳健指数(150057)

2018-08-03     1.03000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-08-122018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值2,351.502,351.502,863.142,863.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-463.57-360.6492.9718.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,023.795,991.2613,389.945,082.97
基金赎回款6,214.516,158.0513,994.555,346.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-190.72-166.80-604.61-263.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,697.221,824.072,351.502,618.14