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银华金瑞(150059)

2020-09-29     1.03700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,173.186,327.726,327.7210,204.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-730.40835.65805.38-2,966.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款492.00925.46302.651,711.04
基金赎回款1,013.291,915.65962.412,621.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-521.29-990.19-659.75-910.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,921.506,173.186,473.356,327.72