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银华金瑞(150059)

2019-12-12     1.04700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,327.7210,204.9010,204.9014,144.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
805.38-2,966.29-1,511.602,027.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款302.651,711.041,226.519,150.73
基金赎回款962.412,621.932,108.3815,117.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-659.75-910.89-881.87-5,967.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,473.356,327.727,811.4310,204.90