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长盛同瑞A(150064)

2019-11-15     1.04400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值847.011,315.711,315.711,809.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
183.51-367.86-163.37104.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款207.3075.0750.4983.16
基金赎回款226.24175.91132.29681.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18.94-100.84-81.80-598.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,011.58847.011,070.541,315.71