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中欧盛世成长分级股票B(150072)

2015-03-30     1.0000-0.1230%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-03-302014-12-312014-06-302013-12-31
期初基金净值233,386.8318,524.7518,524.7525,263.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
68,885.0620,644.152,351.045,963.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,339.74257,922.5350,717.0916,697.68
基金赎回款31,738.9063,704.609,460.66-29,399.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,399.16194,217.9341,256.42-12,702.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值278,872.73233,386.8362,132.2218,524.75