0.5696% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,540.06 | 32,697.84 | 32,697.84 | 169,248.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -181.37 | -628.91 | -3,348.11 | 71,213.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,173.33 | 9,831.95 | 3,001.43 | 97,465.95 |
| 基金赎回款 | 2,242.30 | 19,376.21 | 6,914.51 | 305,229.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -68.97 | -9,544.26 | -3,913.08 | -207,763.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,289.72 | 22,524.67 | 25,436.66 | 32,697.84 |