0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2015-05-21 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,989.74 | 103,417.12 | 183,325.32 | 183,325.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,956.24 | 37,953.09 | 50,225.72 | -8,991.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,944.22 | 10,428.67 | 186,026.49 | 140,865.92 |
| 基金赎回款 | 10,807.21 | 54,512.45 | 316,160.41 | 53,546.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -862.99 | -44,083.78 | -130,133.93 | 87,319.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,349.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,733.28 | 97,286.42 | 103,417.12 | 261,653.81 |