行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长信利众分级债券B(150102)

2016-02-03     1.3520-0.0222%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-02-042015-12-312015-06-302014-12-31
期初基金净值30,643.1431,362.2831,362.2868,594.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-32.744,002.662,679.167,322.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0020.373.08329.35
基金赎回款448.534,742.183,378.7644,884.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-448.53-4,721.80-3,375.68-44,555.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,161.8730,643.1430,665.7631,362.28