-0.0222% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-02-04 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,643.14 | 31,362.28 | 31,362.28 | 68,594.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32.74 | 4,002.66 | 2,679.16 | 7,322.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 20.37 | 3.08 | 329.35 |
| 基金赎回款 | 448.53 | 4,742.18 | 3,378.76 | 44,884.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -448.53 | -4,721.80 | -3,375.68 | -44,555.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,161.87 | 30,643.14 | 30,665.76 | 31,362.28 |