0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 125,499.03 | 125,499.03 | 190,275.46 | 190,275.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 80,011.76 | 53,839.95 | 54,400.70 | 32,879.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 294,894.34 | 143,183.48 | 85,077.81 | 58,768.16 |
| 基金赎回款 | 333,886.21 | 138,809.23 | 204,254.94 | 135,504.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,991.87 | 4,374.25 | -119,177.12 | -76,736.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 166,518.91 | 183,713.23 | 125,499.03 | 146,418.01 |