-0.2632% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-04-20 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,434.08 | 11,730.83 | 11,730.83 | 5,231.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19.23 | -20.82 | 99.71 | 852.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,470.60 | 31,567.17 | 21,165.83 | 41,489.89 |
| 基金赎回款 | 5,638.67 | 34,843.11 | 28,758.43 | 35,843.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,168.06 | -3,275.94 | -7,592.60 | 5,646.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,285.24 | 8,434.08 | 4,237.94 | 11,730.83 |