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国金沪深300指数分级A(150140)

2017-08-30     1.03320.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-08-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值2,943.192,943.193,402.913,402.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,155.522,069.58-338.81-509.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,842.1215,807.004,931.064,682.15
基金赎回款-2,260.56287.105,051.974,642.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,581.5615,519.91-120.9139.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,680.2720,532.682,943.192,933.28