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国金沪深300指数分级A(150140)

2017-08-30     1.03320.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302017-08-312017-06-302016-12-31
期初基金净值1,526.752,943.192,943.193,402.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2.223,155.522,069.58-338.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款339.9115,842.1215,807.004,931.06
基金赎回款605.99-2,260.56287.105,051.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-266.0713,581.5615,519.91-120.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,258.4619,680.2720,532.682,943.19