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银华沪深300指数分级B(150168)

2019-12-06     0.92301.0953%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,013.1913,397.3213,397.3213,253.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,965.41-3,115.06-1,219.422,684.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,865.893,648.641,786.721,055.64
基金赎回款3,758.832,917.702,102.453,596.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,892.93730.94-315.73-2,540.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,085.6711,013.1911,862.1713,397.32