3.7879% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,845.10 | 13,845.10 | 10,490.90 | 10,490.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,575.94 | 2,327.80 | 5,269.49 | 2,387.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,723.92 | 2,922.88 | 8,282.91 | 5,689.00 |
| 基金赎回款 | 10,596.10 | 5,499.83 | 10,198.19 | 4,810.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,872.19 | -2,576.95 | -1,915.28 | 878.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,548.86 | 13,595.95 | 13,845.10 | 13,756.89 |