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信诚中证TMT产业主题指数分级B(150174)

2020-04-03     0.5650-3.4188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,490.9029,628.2129,628.2142,369.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,387.46-6,992.54-4,102.53-1,568.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,689.005,106.393,590.719,757.71
基金赎回款4,810.4717,251.169,980.4720,929.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
878.53-12,144.77-6,389.76-11,172.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,756.8910,490.9019,135.9229,628.21