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国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)

2020-02-14     1.0653-0.2808%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值150,266.44152,973.64152,973.64103,317.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
79,916.86-39,924.83-484.3536,455.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款202,893.84367,789.30259,183.76269,277.57
基金赎回款238,133.07330,571.67-235,600.19256,076.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,239.2337,217.6323,583.5813,200.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值194,944.08150,266.44176,072.87152,973.64