2.1849% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 268,353.06 | 268,353.06 | 150,266.44 | 150,266.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 282,028.01 | 62,840.51 | 94,536.89 | 79,916.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,370,623.22 | 374,374.09 | 495,273.55 | 202,893.84 |
| 基金赎回款 | 1,190,345.29 | 355,808.86 | 471,723.82 | 238,133.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 180,277.93 | 18,565.22 | 23,549.73 | -35,239.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 730,659.01 | 349,758.80 | 268,353.06 | 194,944.08 |