行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华传媒分级B(150204)

2019-12-06     0.87302.8269%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值28,310.4841,109.6841,109.6874,050.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,036.56-16,739.16-9,242.66-11,529.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,008.5329,909.0923,789.6718,885.05
基金赎回款30,036.3825,969.1311,955.5440,296.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,027.853,939.9611,834.13-21,411.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,319.1928,310.4843,701.1641,109.68