11.7072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-07-19 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,060.63 | 5,060.63 | 40,655.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 486.60 | -182.98 | 98.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,201.71 | 10,121.28 | 12,090.29 |
| 基金赎回款 | 2,528.85 | 2,366.63 | 47,783.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,672.86 | 7,754.66 | -35,693.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,220.08 | 12,632.30 | 5,060.63 |