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中融中证白酒指数分级B(150286)

2016-05-05     1.30601.0836%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2015-12-31
期初基金净值20,349.32
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		53.74
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,355.57
基金赎回款20,479.36
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-15,123.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,279.27