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信诚中证基建工程指数分级B(150314)

2016-07-26     1.00301.8274%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-07-262016-06-302015-12-31
期初基金净值4,109.914,109.9122,078.99
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
169.8430.83-14.87
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款844.38711.8051.03
基金赎回款4,071.131,697.1118,005.25
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,226.75-985.31-17,954.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,053.003,155.434,109.91