0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 871,261.68 | 871,261.68 | 1,807,904.77 | 1,807,904.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,423.15 | 8,261.65 | 26,493.74 | 15,955.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,430,150.38 | 1,493,515.33 | 5,194,520.04 | 3,112,930.96 |
| 基金赎回款 | 3,073,254.99 | 1,821,199.71 | 6,131,163.13 | -3,754,852.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -643,104.61 | -327,684.38 | -936,643.09 | -641,921.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,423.15 | 8,261.65 | 26,493.74 | 15,955.32 |
| 期末基金净值 | 228,157.07 | 543,577.30 | 871,261.68 | 1,165,983.28 |