0.7163% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 478,301.79 | 478,301.79 | 1,025,305.31 | 1,025,305.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -56,521.42 | -16,494.88 | -153,683.27 | -74,892.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 246,689.97 | 155,305.21 | 803,490.56 | 377,452.70 |
| 基金赎回款 | 288,957.94 | 245,104.24 | 1,196,810.81 | 720,189.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,267.97 | -89,799.04 | -393,320.25 | -342,737.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 379,512.39 | 372,007.87 | 478,301.79 | 607,675.65 |