-0.4943% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 168,739.95 | 168,739.95 | 393,935.85 | 393,935.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,107.22 | -8,145.90 | -67,036.15 | -30,038.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,830.77 | 43,125.54 | 329,453.77 | 211,092.93 |
| 基金赎回款 | 70,713.40 | 50,596.72 | 487,613.51 | 260,267.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,882.63 | -7,471.17 | -158,159.74 | -49,175.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,750.11 | 153,122.88 | 168,739.95 | 314,722.16 |