-1.3354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,872.41 | 27,872.41 | 43,990.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,206.03 | -2,198.75 | -4,192.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,770.25 | 31,843.50 | 56,580.92 |
| 基金赎回款 | 46,112.82 | 29,646.13 | 68,505.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,657.44 | 2,197.37 | -11,925.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,323.82 | 27,871.04 | 27,872.41 |