净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 157,107.34 | 157,107.34 | 68,265.54 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,201.01 | 1,519.97 | 356.19 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 447,359.70 | 152,136.19 | 97,571.54 |
基金赎回款 | 162,909.73 | 97,730.15 | 9,085.94 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 284,449.97 | 54,406.04 | 88,485.60 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 445,758.32 | 213,033.35 | 157,107.34 |