-0.1130% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,907.09 | 24,907.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,850.09 | 3,576.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,399.06 | 77,709.00 |
| 基金赎回款 | 102,682.36 | 25,547.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,283.31 | 52,161.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,473.87 | 80,644.49 |