-0.8779% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,042.57 | 6,042.57 | 9,764.63 | 9,764.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,432.60 | 2,561.81 | -2,938.08 | -2,257.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,999.61 | 2,619.30 | 2,404.45 | 1,543.01 |
| 基金赎回款 | 10,621.87 | 6,992.61 | 3,188.44 | 1,422.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,622.26 | -4,373.30 | -783.98 | 120.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,852.91 | 4,231.08 | 6,042.57 | 7,627.12 |