0.1622% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,377.45 | 8,377.45 | 7,545.88 | 7,545.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 233.05 | 266.49 | -1,781.31 | 179.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,154.57 | 1,417.63 | 15,920.65 | 13,026.59 |
| 基金赎回款 | 4,626.57 | 1,734.77 | 13,307.77 | 10,074.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,472.00 | -317.14 | 2,612.88 | 2,952.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,138.51 | 8,326.80 | 8,377.45 | 10,677.40 |