-2.5454% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,641.64 | 46,394.20 | 46,394.20 | 28,183.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -990.81 | -4,216.18 | -541.91 | -64.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,443.08 | 55,004.95 | 12,575.54 | 32,993.01 |
| 基金赎回款 | 19,298.04 | 40,541.33 | 11,020.51 | 14,717.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,854.96 | 14,463.62 | 1,555.03 | 18,275.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,795.86 | 56,641.64 | 47,407.32 | 46,394.20 |