-0.1702% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,156.03 | 5,156.03 | 21,264.90 | 21,264.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,050.18 | -640.18 | -1,229.19 | 306.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,273.95 | 5,296.87 | 4,107.83 | 737.27 |
| 基金赎回款 | 1,833.59 | 847.30 | 18,987.50 | 16,248.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,440.37 | 4,449.57 | -14,879.67 | -15,511.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,546.22 | 8,965.42 | 5,156.03 | 6,060.10 |