-3.4870% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,546.22 | 5,156.03 | 5,156.03 | 21,264.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -865.24 | -3,050.18 | -640.18 | -1,229.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,470.22 | 7,273.95 | 5,296.87 | 4,107.83 |
| 基金赎回款 | 3,503.54 | 1,833.59 | 847.30 | 18,987.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33.32 | 5,440.37 | 4,449.57 | -14,879.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,647.67 | 7,546.22 | 8,965.42 | 5,156.03 |