-2.0959% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,195.55 | 26,685.12 | 26,685.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 147.81 | 1,099.03 | 602.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 266.96 | 841.58 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,096.91 | 26,430.18 | 24,485.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -829.96 | -25,588.60 | -24,485.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,513.40 | 2,195.55 | 2,802.91 |